ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2010/04/16 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 3.84% |
基準価額適用日 | 2024/04/25 | 純資産総額適用日 | 2024/04/25 |
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基準価額 | 25,503円 | 純資産総額 | 61.41億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 1.77% |
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販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.77% |
分類1 | 株式追加型 |
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分類2 | 国際株式型 |
分類3 | 一般型 |
2023/04/27 | 980円 |
2022/04/27 | 1,280円 |
2021/04/27 | 1,570円 |
2020/04/27 | 800円 |
2019/05/07 | 860円 |
2018/04/27 | 800円 |
2017/04/27 | 700円 |
2016/04/27 | 450円 |
2015/04/27 | 725円 |
2014/04/28 | 630円 |
日経平均株価 24/04/25 | 37,628.48円 (---円) | ||
TOPIX 24/04/25 | 2,663.53円 (---円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/04/26 08:27 | 155.59-155.59 (-0.01%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,836億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,306億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,883億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,301億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,312億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 3,226億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,043億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,657億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 1,591億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,384億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)