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野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型(野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型))

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 海外債券型 設定日 2009/09/09
為替リスク - 償還予定日 2024/08/26
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 1.37%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA- J(JPY)への投資を通じて米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに実質的に投資を行ないます。また、野村マネーポートフォリオマザーファンドへも投資します。ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託受益証券の運用に関する権限を委託します。原則として、毎月の決算時に分配を行ないます。米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対円で為替ヘッジを行ないます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/08/12 純資産総額適用日 2020/08/12
基準価額 8,782円 純資産総額 31.46億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.53%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.53%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/07/27 10円
2020/06/25 10円
2020/05/25 10円
2020/04/27 10円
2020/03/25 10円
2020/02/25 10円
2020/01/27 10円
2019/12/25 10円
2019/11/25 10円
2019/10/25 10円

主要指標

日経平均株価
20/08/12
none22,843.96円
(---円)
チャート
TOPIX
20/08/12
none1,605.53円
(---円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/08/13 08:43
down106.85-106.85
(-0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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