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金価格連動型上場投資信託

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2007/08/02
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 0.00%

運用方針
内外の短期有価証券および対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を主要投資対象とし、商品投資等取引のうち、金を対象とした先物取引や外国為替予約取引等を主要取引対象とし、日本円換算した1グラム当りの金価格に連動する投資成果を目指します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/07/03 純資産総額適用日 2020/07/03
基準価額 5,012円 純資産総額 56.69億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.5%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/07/08 0円
2018/07/08 0円
2017/07/08 0円
2016/07/08 0円
2015/07/08 0円
2014/07/08 0円
2013/07/08 0円
2012/07/08 0円
2011/07/08 0円
2010/07/08 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
20/07/03 15:15
up22,306.48円
(+160.52円)
チャート
TOPIX
20/07/03 15:00
up1,552.33円
(+9.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/07/04 05:39
down107.48-107.49
(-0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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