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野村日本不動産投信

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 国内ハイブリッド型 設定日 2006/12/18
為替リスク - 償還予定日 2021/10/15
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 4.06%

運用方針
野村日本不動産投信マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているJ- REIT(不動産投資信託証券)を実質的な主要投資対象とし、J- REIT市場全体の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。J- REITの実質組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。原則として、毎月の決算時に分配を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/05/22 純資産総額適用日 2020/05/22
基準価額 5,905円 純資産総額 329.99億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 0.84%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.84%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/05/15 20円
2020/04/15 20円
2020/03/16 20円
2020/02/17 20円
2020/01/15 20円
2019/12/16 20円
2019/11/15 20円
2019/10/15 20円
2019/09/17 20円
2019/08/15 20円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
20/05/25 15:15
up20,741.65円
(+353.49円)
チャート
TOPIX
20/05/25 15:00
up1,502.20円
(+24.40円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/05/25 20:57
up107.68-107.69
(+0.07%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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