基本情報
野村日本不動産投信
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内ハイブリッド型 | 設定日 | 2006/12/18 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2026/10/15 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 3.74％ |
- 運用方針
- 野村日本不動産投信マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているＪ- ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）を実質的な主要投資対象とし、Ｊ- ＲＥＩＴ市場全体の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。Ｊ- ＲＥＩＴの実質組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。原則として、毎月の決算時に分配を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/18 | 純資産総額適用日 | 2024/04/18 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 6,423円 | 純資産総額 | 268.48億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 0.64％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.64％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/04/15 | 20円 |
| 2024/03/15 | 20円 |
| 2024/02/15 | 20円 |
| 2024/01/15 | 20円 |
| 2023/12/15 | 20円 |
| 2023/11/15 | 20円 |
| 2023/10/16 | 20円 |
| 2023/09/15 | 20円 |
| 2023/08/15 | 20円 |
| 2023/07/18 | 20円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/19 15:15 |  | 37,068.35円 (-1,011.35円) |  |
| TOPIX 24/04/19 15:00 | | 2,626.32円 (-51.13円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/20 00:54 | | 154.57-154.57 (-0.03%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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