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京都・滋賀インデックスファンド 京(みやこ)ファンド

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2005/11/10
為替リスク - 償還予定日 2025/10/27
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.81%

運用方針
京都府及び滋賀県に本社を持つ上場企業及び同地域に生産・製造拠点等を持ち、もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式を主要投資対象とします。株式への投資にあたっては、野村證券株式会社の金融工学等研究部門の発表する野村日本株地域別インデックスの京都・滋賀インデックスに連動する投資成果を目指してポートフォリオを構築することを基本とします。株式の組入比率は、高位を基本とします。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2021/04/09 純資産総額適用日 2021/04/09
基準価額 24,699円 純資産総額 134.05億円

購入情報

販売手数料(最高) 2% 信託報酬(最高) 0.9%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.9%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 インデックス型
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/10/26 200円
2019/10/25 170円
2018/10/25 85円
2017/10/25 165円
2016/10/25 60円
2015/10/26 130円
2014/10/27 95円
2013/10/25 80円
2012/10/25 40円
2011/10/25 50円

主要指標

日経平均株価
21/04/12 15:15
down29,538.73円
(-229.33円)
チャート
TOPIX
21/04/12 15:00
down1,954.59円
(-4.88円)
チャート
円相場(USD/JPY)
21/04/12 15:47
down109.51-109.51
(-0.13%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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