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好配当日本株式オープン 好配当ニッポン

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2005/06/24
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 1.56%

運用方針
日本好配当株投信マザーファンドを通じて、主としてわが国の株式に投資を行ないます。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化などのファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等の観点から銘柄評価を総合的に行ない、投資銘柄を選別します。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。原則として、年4回の決算時に分配を行ないます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/05/17 純資産総額適用日 2024/05/17
基準価額 17,957円 純資産総額 203.00億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.1%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.1%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 一般型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/04/10 70円
2024/01/10 600円
2023/10/10 70円
2023/07/10 550円
2023/04/10 70円
2023/01/10 250円
2022/10/11 70円
2022/07/11 250円
2022/04/11 70円
2022/01/11 250円

主要指標

日経平均株価
24/05/17 15:15
down38,787.38円
(-132.88円)
チャート
TOPIX
24/05/17 15:00
up2,745.62円
(+8.08円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/05/18 05:39
up155.70-155.70
(+0.21%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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