ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2005/04/15 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL3(年率リスク 5%超、15%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 2.18% |
基準価額適用日 | 2024/04/23 | 純資産総額適用日 | 2024/04/23 |
---|---|---|---|
基準価額 | 18,350円 | 純資産総額 | 1,736.80億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 1.1% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.1% |
分類1 | 株式追加型 |
---|---|
分類2 | 国内株式型 |
分類3 | 一般型 |
2024/04/10 | 100円 |
2024/01/10 | 700円 |
2023/10/10 | 100円 |
2023/07/10 | 650円 |
2023/04/10 | 100円 |
2023/01/10 | 350円 |
2022/10/11 | 70円 |
2022/07/11 | 300円 |
2022/04/11 | 70円 |
2022/01/11 | 350円 |
日経平均株価 24/04/24 15:15 | 38,460.08円 (+907.92円) | ||
TOPIX 24/04/24 15:00 | 2,710.73円 (+44.50円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/04/25 03:40 | 155.30-155.30 (+0.34%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,836億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,306億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,883億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,301億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,312億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 3,226億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,043億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,657億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 1,591億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,384億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)