基本情報
日本好配当株投信
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2005/04/15 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 2.08％ |
- 運用方針
- 日本好配当株投信マザーファンド受益証券を通じ、主としてわが国の株式に投資を行います。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に投資を行います。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。年４回、決算を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2017/07/20 | 純資産総額適用日 | 2017/07/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 13,432円 | 純資産総額 | 365.42億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.1％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.1％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
ファンドマーク分類
| 分類１ | 国内株式 |
|---|---|
| 分類２ | スタイル |
| 分類３ | バリュー |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2017/07/10 | 350円 |
| 2017/04/10 | 70円 |
| 2017/01/10 | 300円 |
| 2016/10/11 | 70円 |
| 2016/07/11 | 30円 |
| 2016/04/11 | 70円 |
| 2016/01/12 | 200円 |
| 2015/10/13 | 70円 |
| 2015/07/10 | 350円 |
| 2015/04/10 | 60円 |
主要指標
| 日経平均株価 17/07/21 15:15 |  | 20,099.75円 (-44.84円) |  |
| TOPIX 17/07/21 15:00 | | 1,629.99円 (-3.02円) | |
| 円相場(USD/JPY) 17/07/21 19:37 | | 111.44-111.45 (-0.36%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 2,737億円 |
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 2,033億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,426億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 1,321億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 828億円 |
| ＬＭ・オーストラリア高配当株Ｆ（毎月分配 | 502億円 |
| 野村インド株投資 | 451億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 412億円 |
| 野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略Ｆ Ａコ | 325億円 |
| ひふみプラス | 285億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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