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日本好配当株投信

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2005/04/15
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 2.24%

運用方針
日本好配当株投信マザーファンド受益証券を通じ、主としてわが国の株式に投資を行います。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に投資を行います。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。年4回、決算を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/07/24 純資産総額適用日 2024/07/24
基準価額 17,881円 純資産総額 1,970.95億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.1%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.1%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 一般型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/07/10 950円
2024/04/10 100円
2024/01/10 700円
2023/10/10 100円
2023/07/10 650円
2023/04/10 100円
2023/01/10 350円
2022/10/11 70円
2022/07/11 300円
2022/04/11 70円

主要指標

日経平均株価
24/07/25 11:30
down38,165.19円
(-989.66円)
チャート
TOPIX
24/07/25 11:30
down2,732.83円
(-60.29円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/07/25 12:36
down152.34-152.35
(-0.94%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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