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日本好配当株投信

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2005/04/15
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 2.08%

運用方針
日本好配当株投信マザーファンド受益証券を通じ、主としてわが国の株式に投資を行います。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に投資を行います。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。年4回、決算を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/07/20 純資産総額適用日 2017/07/20
基準価額 13,432円 純資産総額 365.42億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.1%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.1%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 一般型

ファンドマーク分類

分類1 国内株式
分類2 スタイル
分類3 バリュー

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/07/10 350円
2017/04/10 70円
2017/01/10 300円
2016/10/11 70円
2016/07/11 30円
2016/04/11 70円
2016/01/12 200円
2015/10/13 70円
2015/07/10 350円
2015/04/10 60円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/07/21 15:15
down20,099.75円
(-44.84円)
チャート
TOPIX
17/07/21 15:00
down1,629.99円
(-3.02円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/07/21 19:37
down111.44-111.45
(-0.36%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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