基本情報
ノムラ日米ＲＥＩＴファンド
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2004/04/30 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2029/04/06 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 2.06％ |
- 運用方針
- 米国ＲＥＩＴマザーファンド、Ｊ- ＲＥＩＴマザーファンド、Ｊ- ＲＥＩＴマザーファンド２への投資を通じて米国ＲＥＩＴおよびＪ- ＲＥＩＴに投資を行ないます。米国ＲＥＩＴマザーファンドの運用にあたっては、ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。原則として、毎月の決算時に分配を行ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/24 | 純資産総額適用日 | 2024/04/24 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,655円 | 純資産総額 | 237.65億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.5％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.5％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/04/08 | 20円 |
| 2024/03/06 | 20円 |
| 2024/02/06 | 20円 |
| 2024/01/09 | 20円 |
| 2023/12/06 | 20円 |
| 2023/11/06 | 20円 |
| 2023/10/06 | 20円 |
| 2023/09/06 | 20円 |
| 2023/08/07 | 20円 |
| 2023/07/06 | 20円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/24 |  | 38,460.08円 (---円) |  |
| TOPIX 24/04/24 | | 2,710.73円 (---円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/25 08:56 |  | 155.27-155.27 (+0.02%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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