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ノムラ日米REITファンド

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 海外ハイブリッド型 設定日 2004/04/30
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2019/04/06
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 2.82%

運用方針
米国REITマザーファンド、J- REITマザーファンド、J- REITマザーファンド2への投資を通じて米国REITおよびJ- REITに投資を行ないます。米国REITマザーファンドの運用にあたっては、ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーに米国REITの運用の指図に関する権限を委託します。原則として、毎月の決算時に分配を行ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/09/21 純資産総額適用日 2017/09/21
基準価額 8,496円 純資産総額 396.70億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.5%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.5%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外ハイブリッド
分類2 不動産投信
分類3 不動産投信

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/09/06 20円
2017/08/07 20円
2017/07/06 20円
2017/06/06 20円
2017/05/08 20円
2017/04/06 20円
2017/03/06 20円
2017/02/06 20円
2017/01/06 20円
2016/12/06 20円

主要指標

日経平均株価
17/09/22 15:15
down20,296.45円
(-51.03円)
チャート
TOPIX
17/09/22 15:00
down1,664.61円
(-4.13円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/09/23 01:55
down112.10-112.11
(-0.27%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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