基本情報
ノムラ日米ＲＥＩＴファンド
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外ハイブリッド型 | 設定日 | 2004/04/30 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2024/04/08 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 2.55％ |
- 運用方針
- 米国ＲＥＩＴマザーファンド、Ｊ- ＲＥＩＴマザーファンド、Ｊ- ＲＥＩＴマザーファンド２への投資を通じて米国ＲＥＩＴおよびＪ- ＲＥＩＴに投資を行ないます。米国ＲＥＩＴマザーファンドの運用にあたっては、ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーに米国ＲＥＩＴの運用の指図に関する権限を委託します。原則として、毎月の決算時に分配を行ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/05/20 | 純資産総額適用日 | 2019/05/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 9,419円 | 純資産総額 | 321.48億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.5％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.5％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
ファンドマーク分類
| 分類１ | 海外ハイブリッド |
|---|---|
| 分類２ | 不動産投信 |
| 分類３ | 不動産投信 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2019/05/07 | 20円 |
| 2019/04/08 | 20円 |
| 2019/03/06 | 20円 |
| 2019/02/06 | 20円 |
| 2019/01/07 | 20円 |
| 2018/12/06 | 20円 |
| 2018/11/06 | 20円 |
| 2018/10/09 | 20円 |
| 2018/09/06 | 20円 |
| 2018/08/06 | 20円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/05/21 15:15 |  | 21,272.45円 (-29.28円) |  |
| TOPIX 19/05/21 15:00 | | 1,550.30円 (-4.62円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/05/22 03:32 |  | 110.65-110.65 (+0.53%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 6,448億円 |
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 2,650億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,741億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,654億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 1,507億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 1,500億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 989億円 |
| ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ | 726億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 535億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデッ | 501億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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