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ノムラ日米REITファンド

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 内外ハイブリッド型 設定日 2004/04/30
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2029/04/06
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 1.97%

運用方針
米国REITマザーファンド、J- REITマザーファンド、J- REITマザーファンド2への投資を通じて米国REITおよびJ- REITに投資を行ないます。米国REITマザーファンドの運用にあたっては、ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。原則として、毎月の決算時に分配を行ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2025/07/11 純資産総額適用日 2025/07/11
基準価額 12,213円 純資産総額 229.91億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.5%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.5%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2025/07/07 20円
2025/06/06 20円
2025/05/07 20円
2025/04/07 20円
2025/03/06 20円
2025/02/06 20円
2025/01/06 20円
2024/12/06 20円
2024/11/06 20円
2024/10/07 20円

主要指標

日経平均株価
25/07/11 15:45
down39,569.68円
(-76.68円)
チャート
TOPIX
25/07/11 15:30
up2,823.24円
(+10.90円)
チャート
円相場(USD/JPY)
25/07/12 05:39
up147.43-147.43
(+0.81%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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