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ノムラ日米REITファンド

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 海外ハイブリッド型 設定日 2004/04/30
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2019/04/06
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 2.80%

運用方針
米国REITマザーファンド、J- REITマザーファンド、J- REITマザーファンド2を通じ、米国及びわが国の金融商品取引所に上場(準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託)へ投資を行います。米国REITマザーファンドの運用にあたっては、ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーに運用の指図を受けます。原則、毎月分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/05/26 純資産総額適用日 2017/05/26
基準価額 8,569円 純資産総額 426.38億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.5%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.5%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外ハイブリッド
分類2 不動産投信
分類3 不動産投信

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/05/08 20円
2017/04/06 20円
2017/03/06 20円
2017/02/06 20円
2017/01/06 20円
2016/12/06 20円
2016/11/07 20円
2016/10/06 20円
2016/09/06 20円
2016/08/08 20円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/05/29 12:44
up19,719.05円
(+32.21円)
チャート
TOPIX
17/05/29 12:44
up1,573.74円
(+4.32円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/05/29 13:03
up111.33-111.34
(+0.04%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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