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野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 海外債券型 設定日 2002/11/08
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) - 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.03%

運用方針
外国債券マザーファンド受益証券を通じて、外国の公社債に投資します。なお、直接公社債等に投資する場合があります。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/08/12 純資産総額適用日 2020/08/12
基準価額 19,618円 純資産総額 420.31億円

購入情報

販売手数料(最高) 0% 信託報酬(最高) 0.14%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.14%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 バランス型
分類3 バランス型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/05/11 5円
2019/05/10 5円
2018/05/10 5円
2017/05/10 5円
2016/05/10 5円
2015/05/11 5円
2014/05/12 5円
2013/05/10 5円
2012/05/10 5円
2011/05/10 5円

主要指標

日経平均株価
20/08/12
none22,843.96円
(---円)
チャート
TOPIX
20/08/12
none1,605.53円
(---円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/08/13 09:07
down106.80-106.80
(-0.05%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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