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グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2002/06/18
為替リスク 機動的ヘッジ 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) - 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.05%

運用方針
グローバル・バリュー・オープンマザーファンドを通じて、内外の株式を実質的な主要投資対象とします。世界各国の株式の中から配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インクより、一部助言を受けます。MSCIワールドインデックスフリー(円換算ベース)をベンチマークとします。為替ヘッジについては、弾力的に対応します。本投資信託は、確定拠出年金制度における専用の運用商品です。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/02/23 純資産総額適用日 2017/02/23
基準価額 19,557円 純資産総額 19.38億円

購入情報

販売手数料(最高) 0% 信託報酬(最高) 1.37%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.37%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 一般型

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 グローバル
分類3 日本含む

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2016/11/28 10円
2015/11/30 10円
2014/11/28 10円
2013/11/28 10円
2012/11/28 10円
2011/11/28 10円
2010/11/29 10円
2009/11/30 10円
2008/11/28 10円
2007/11/28 10円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/02/24 15:15
down19,283.54円
(-87.92円)
チャート
TOPIX
17/02/24 15:00
down1,550.14円
(-6.11円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/02/25 04:45
down112.08-112.09
(-0.52%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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