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グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2002/06/18
為替リスク 機動的ヘッジ 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) - 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.05%

運用方針
グローバル・バリュー・オープンマザーファンドを通じて、内外の株式を主要投資対象とします。世界各国の株式の中から配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インクに当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。MSCIワールドインデックスフリー(円換算ベース)をベンチマークとします。為替ヘッジについては、弾力的に対応します。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/01/16 純資産総額適用日 2017/01/16
基準価額 19,089円 純資産総額 18.71億円

購入情報

販売手数料(最高) 0% 信託報酬(最高) 1.37%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.37%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 一般型

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 グローバル
分類3 日本含む

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2016/11/28 10円
2015/11/30 10円
2014/11/28 10円
2013/11/28 10円
2012/11/28 10円
2011/11/28 10円
2010/11/29 10円
2009/11/30 10円
2008/11/28 10円
2007/11/28 10円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/01/16 15:15
down19,095.24円
(-192.04円)
チャート
TOPIX
17/01/16 15:00
down1,530.64円
(-14.25円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/01/17 06:45
down114.17-114.20
(-0.31%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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