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米国NASDAQオープンAコース

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2000/11/29
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 3.39%

運用方針
米国NASDAQオープンマザーファンドを通じて、実質的にNasdaq上場株式に投資を行ないます。株式への投資にあたっては、成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資することを基本とします。Nasdaq総合指数(円ヘッジベース)をベンチマークとします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2021/04/09 純資産総額適用日 2021/04/09
基準価額 20,678円 純資産総額 119.00億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.54%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.54%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 北米型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/11/30 500円
2020/05/28 350円
2019/11/28 200円
2019/05/28 150円
2018/11/28 100円
2018/05/28 150円
2017/11/28 100円
2017/05/29 30円
2016/11/28 0円
2016/05/30 0円

主要指標

日経平均株価
21/04/12 11:30
down29,616.71円
(-151.35円)
チャート
TOPIX
21/04/12 11:30
down1,956.45円
(-3.02円)
チャート
円相場(USD/JPY)
21/04/12 11:56
down109.53-109.53
(-0.12%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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