ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2000/11/29 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 5.36% |
基準価額適用日 | 2025/07/07 | 純資産総額適用日 | 2025/07/07 |
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基準価額 | 22,400円 | 純資産総額 | 116.65億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 1.54% |
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販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.54% |
分類1 | 株式追加型 |
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分類2 | 国際株式型 |
分類3 | 北米型 |
2025/05/28 | 600円 |
2024/11/28 | 700円 |
2024/05/28 | 650円 |
2023/11/28 | 450円 |
2023/05/29 | 350円 |
2022/11/28 | 250円 |
2022/05/30 | 300円 |
2021/11/29 | 700円 |
2021/05/28 | 550円 |
2020/11/30 | 500円 |
日経平均株価 25/07/08 15:30 | ![]() | 39,688.81円 (+101.13円) | ![]() |
TOPIX 25/07/08 15:30 | ![]() | 2,816.54円 (+4.82円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/07/08 15:50 | ![]() | 146.21-146.21 (+0.13%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 6,889億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,682億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,289億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,110億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,530億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,843億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,068億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,596億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,585億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,554億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)