基本情報
米国ＮＡＳＤＡＱオープンＡコース
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2000/11/29 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 5.36％ |
- 運用方針
- 米国ＮＡＳＤＡＱオープンマザーファンドを通じて、実質的にＮａｓｄａｑ上場株式に投資を行ないます。株式への投資にあたっては、成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資することを基本とします。Ｎａｓｄａｑ総合指数（税引前配当込み、円ヘッジベース）をベンチマークとします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/07 | 純資産総額適用日 | 2025/07/07 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 22,400円 | 純資産総額 | 116.65億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.54％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.54％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | 北米型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/05/28 | 600円 |
| 2024/11/28 | 700円 |
| 2024/05/28 | 650円 |
| 2023/11/28 | 450円 |
| 2023/05/29 | 350円 |
| 2022/11/28 | 250円 |
| 2022/05/30 | 300円 |
| 2021/11/29 | 700円 |
| 2021/05/28 | 550円 |
| 2020/11/30 | 500円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/08 15:30 |  | 39,688.81円 (+101.13円) |  |
| TOPIX 25/07/08 15:30 | | 2,816.54円 (+4.82円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/08 15:50 | | 146.21-146.21 (+0.13%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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