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ストラテジック・バリュー・オープン 真価論

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2000/07/25
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 4.08%

運用方針
ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド受益証券を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。株式への実質的な投資にあたっては、わが国の株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別します。株式の実質的な組入れにあたっては、フルインベストメントを基本とします。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/07/24 純資産総額適用日 2024/07/24
基準価額 35,515円 純資産総額 52.80億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.5%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.5%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 一般型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/07/24 1,450円
2023/07/24 950円
2022/07/25 700円
2021/07/26 650円
2020/07/27 350円
2019/07/24 400円
2018/07/24 500円
2017/07/24 500円
2016/07/25 250円
2015/07/24 500円

主要指標

日経平均株価
24/07/25 11:30
down38,165.19円
(-989.66円)
チャート
TOPIX
24/07/25 11:30
down2,732.83円
(-60.29円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/07/25 11:55
down152.56-152.56
(-0.80%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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