ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2000/07/25 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL3(年率リスク 5%超、15%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 4.37% |
基準価額適用日 | 2024/11/01 | 純資産総額適用日 | 2024/11/01 |
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基準価額 | 33,188円 | 純資産総額 | 49.17億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 1.5% |
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販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.5% |
分類1 | 株式追加型 |
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分類2 | 国内株式型 |
分類3 | 一般型 |
2024/07/24 | 1,450円 |
2023/07/24 | 950円 |
2022/07/25 | 700円 |
2021/07/26 | 650円 |
2020/07/27 | 350円 |
2019/07/24 | 400円 |
2018/07/24 | 500円 |
2017/07/24 | 500円 |
2016/07/25 | 250円 |
2015/07/24 | 500円 |
日経平均株価 24/11/01 15:15 | 38,053.67円 (-1,027.58円) | ||
TOPIX 24/11/01 15:00 | 2,644.26円 (-51.25円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/11/04 09:53 | 152.03-152.03 (-0.64%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,127億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 5,194億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,376億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,300億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,713億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 1,768億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,651億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 1,565億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)