基本情報
グローバルＸ超長期米国債ＥＴＦ（為替ヘッジあり）
ファンド概要
- 運用会社
- Ｇｌｏｂａｌ Ｘ Ｊａｐａｎ
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2024/04/08 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.49％ |
- 運用方針
- グローバルＸ超長期米国債マザーファンドを通じて、残存期間が２５年を超える米国国債に投資し、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、ＩＣＥ ＵＳ Ｔｒｅａｓｕｒｙ２５＋Ｙｅａｒ Ｂｏｎｄ Ｉｎｄｅｘ（円建て、円ヘッジ）の変動率に一致させることをめざします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/11/20 | 純資産総額適用日 | 2024/11/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 28,779円 | 純資産総額 | 215.84億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.095％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/08/24 | 210円 |
| 2024/05/24 | 70円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/11/21 15:45 |  | 38,026.17円 (-326.17円) |  |
| TOPIX 24/11/21 15:30 | | 2,682.81円 (-15.48円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/11/21 23:41 | | 154.07-154.07 (-0.88%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,127億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 5,194億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,376億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,300億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,713億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 1,768億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 1,651億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 1,565億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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