基本情報
グローバルＸレジャー＆エンターテインメント- 日本株式ＥＴＦ
ファンド概要
- 運用会社
- Ｇｌｏｂａｌ Ｘ Ｊａｐａｎ
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2021/09/24 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.22％ |
- 運用方針
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「Ｓｏｌａｃｔｉｖｅ Ｊａｐａｎ Ｌｅｉｓｕｒｅ ＆ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ Ｉｎｄｅｘ（配当込み）」の変動率に一致させることを目的として、「Ｓｏｌａｃｔｉｖｅ Ｊａｐａｎ Ｌｅｉｓｕｒｅ ＆ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ Ｉｎｄｅｘ（配当込み）」に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式に投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/12/30 | 純資産総額適用日 | 2025/12/30 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 269,666円 | 純資産総額 | 7.56億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.59％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/10/24 | 300円 |
| 2025/04/24 | 800円 |
| 2024/10/24 | 300円 |
| 2024/04/24 | 500円 |
| 2023/10/24 | 200円 |
| 2023/04/24 | 600円 |
| 2022/10/24 | 600円 |
| 2022/04/24 | 1,200円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/01/05 12:48 |  | 51,652.45円 (+1,312.97円) |  |
| TOPIX 26/01/05 12:48 | | 3,472.46円 (+63.49円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/01/05 13:02 | | 157.26-157.26 (+0.26%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,649億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 3,792億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 2,992億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,999億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,868億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 1,755億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,433億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティＦ | 1,038億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 744億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 556億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20260105130334525)