ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2020/08/25 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 0.31% |
基準価額適用日 | 2024/06/25 | 純資産総額適用日 | 2024/06/25 |
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基準価額 | 286,034円 | 純資産総額 | 775.18億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.39% |
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販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2024/04/24 | 4,800円 |
2024/01/24 | 300円 |
2023/10/24 | 3,800円 |
2023/07/24 | 0円 |
2023/04/24 | 6,400円 |
2023/01/24 | 300円 |
2022/10/24 | 4,500円 |
2022/07/24 | 800円 |
2022/04/24 | 5,100円 |
2022/01/24 | 100円 |
日経平均株価 24/06/26 14:46 | 39,703.66円 (+530.51円) | ||
TOPIX 24/06/26 14:46 | 2,800.74円 (+13.37円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/06/26 15:05 | 159.81-159.81 (+0.09%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,704億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,642億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 1,504億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 823億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 644億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 641億円 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | 632億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 621億円 |
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株 | 593億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 472億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)