基本情報
お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド（世界の実物資産中心） 資産の方舟
ファンド概要
- 運用会社
- お金のデザイン
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2019/12/16 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・マザーファンド（世界の実物資産中心）受益証券への投資を通じて、主として世界の上場投資信託証券（ＥＴＦ）および不動産投資信託証券へ実質的に投資することにより、実物資産への投資と経済的に同様な効果を得る投資をすることを目指します。上場投資信託証券（ＥＴＦ）等への投資は原則として高位を維持します。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/02/03 | 純資産総額適用日 | 2026/02/03 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 31,374円 | 純資産総額 | 301.70億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.5％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.5％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/09/10 | 0円 |
| 2024/09/10 | 0円 |
| 2023/09/11 | 0円 |
| 2022/09/12 | 0円 |
| 2021/09/10 | 0円 |
| 2020/09/10 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/02/04 09:46 |  | 54,157.61円 (-563.05円) |  |
| TOPIX 26/02/04 09:46 | | 3,636.51円 (-9.33円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/02/04 09:59 |  | 156.02-156.03 (+0.17%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 12,101億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 8,642億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 6,847億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,897億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 5,793億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 4,797億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,506億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 3,147億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 2,023億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 1,994億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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