基本情報
マニュライフ・米国銀行株式ファンド アメリカン・バンク
ファンド概要
- 運用会社
- マニュライフ・インベストメント・マネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2015/11/20 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 11.02％ |
- 運用方針
- マニュライフ・米国銀行株式マザーファンドへの投資を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている銀行・金融機関株式の中から、長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資し、長期的な値上り益の獲得をめざして運用を行います。マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＵＳ）ＬＬＣが運用を担当します。原則として、年４回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/10/10 | 純資産総額適用日 | 2025/10/10 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,891円 | 純資産総額 | 125.43億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.7％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.7％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | 北米型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/07/22 | 700円 |
| 2025/04/21 | 0円 |
| 2025/01/20 | 1,000円 |
| 2024/10/21 | 400円 |
| 2024/07/22 | 700円 |
| 2024/04/22 | 0円 |
| 2024/01/22 | 0円 |
| 2023/10/20 | 0円 |
| 2023/07/20 | 0円 |
| 2023/04/20 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/10/14 14:11 |  | 46,824.84円 (-1,263.96円) |  |
| TOPIX 25/10/14 14:11 | | 3,127.25円 (-70.34円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/10/14 14:25 | | 151.89-151.89 (-0.21%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 8,747億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 7,456億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,984億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 4,749億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,716億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,371億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,422億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,112億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,882億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 1,605億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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