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東証REIT ETF

ファンド概要

運用会社
  シンプレクス・アセット・マネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2019/07/12
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 3.64%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。当ファンドは、東証REIT指数を対象指標とし、対象指標に採用されている不動産投資信託証券(採用予定を含みます。)への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指します。原則として、年4回の決算時に分配を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2025/09/09 純資産総額適用日 2025/09/09
基準価額 19,756円 純資産総額 643.02億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.245%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2025/07/12 190円
2025/04/12 200円
2025/01/12 200円
2024/10/12 180円
2024/07/12 153円
2024/04/12 190円
2024/01/12 190円
2023/10/12 170円
2023/07/12 175円
2023/04/12 160円

主要指標

日経平均株価
25/09/10 15:45
up43,837.67円
(+378.38円)
チャート
TOPIX
25/09/10 15:30
up3,140.97円
(+18.85円)
チャート
円相場(USD/JPY)
25/09/11 05:24
up147.40-147.40
(+0.02%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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