基本情報

Ｓｉｍｐｌｅ- Ｘ　ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信ＮＹダウＥＴＦ

ファンド概要

運用会社: シンプレクス・アセット・マネジメント

ファンド分類	その他	設定日	2009/12/07
為替リスク	-	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	-
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）
分配金利回り	1.79％

運用方針: 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ダウ・ジョーンズ工業株価平均ファンド（適格機関投資家専用）を通じ、米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資します。また、ＳＡＭマネー・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は高位を保つことを原則とします。円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均に連動する投資成果を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2025/03/13	純資産総額適用日	2025/03/13
基準価額	50,409円	純資産総額	12.60億円

購入情報

販売手数料(最高)	-	信託報酬(最高)	0.15％
販売手数料(最低)	-	信託報酬(最低)	0％

協会分類

分類１	-
分類２	-
分類３	-

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2024/12/06	900円
2023/12/06	785円
2022/12/06	790円
2021/12/06	600円
2020/12/06	300円
2019/12/06	7円
2018/12/06	0円
2017/12/06	0円
2016/12/06	0円
2015/12/06	0円

主要指標

日経平均株価 25/03/13 15:45		36,790.03円 (-29.06円)
TOPIX 25/03/13 15:30		2,698.36円 (+3.45円)
円相場(USD/JPY) 25/03/14 06:20		147.78-147.78 (-0.29%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・	935億円
ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ　ＥＴＦ	382億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ外国債券ＦＴＳＥ世界	313億円
ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	246億円
日経２２５ノーロードオープン	170億円
フィデリティ・グロース・オポチュニティＦ	160億円
東京海上・宇宙関連株式Ｆ（為替ヘッジなし	153億円
三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》	150億円
ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式Ｆ（年４回決算	118億円
楽天ＥＴＦ- 日経レバレッジ指数連動型《	108億円

株マップファミリー

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