基本情報

ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）Ｓ・米国高配当株式１００

ファンド概要

運用会社: ＳＢＩアセットマネジメント

ファンド分類	海外株式型	設定日	2024/12/20
為替リスク	基本的に為替ヘッジなし	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	RL4（年率リスク 15%超、30%以下）
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	0.00％

運用方針: ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式を主要投資対象とするＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざします。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。原則として、年４回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2025/02/28	純資産総額適用日	2025/02/28
基準価額	9,861円	純資産総額	1,165.04億円

購入情報

販売手数料(最高)	0％	信託報酬(最高)	0.058％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	0.058％

協会分類

分類１	-
分類２	-
分類３	-

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

該当データがありません。

主要指標

日経平均株価 25/03/03 15:30		37,785.47円 (+629.97円)
TOPIX 25/03/03 15:30		2,729.56円 (+47.47円)
円相場(USD/JPY) 25/03/03 15:50		150.43-150.44 (-0.10%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・	935億円
ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ　ＥＴＦ	382億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ外国債券ＦＴＳＥ世界	313億円
ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	246億円
日経２２５ノーロードオープン	170億円
フィデリティ・グロース・オポチュニティＦ	160億円
東京海上・宇宙関連株式Ｆ（為替ヘッジなし	153億円
三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》	150億円
ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式Ｆ（年４回決算	118億円
楽天ＥＴＦ- 日経レバレッジ指数連動型《	108億円

株マップファミリー

当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ（総じて「本情報提供者」といいます。）からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）をはじめとする株式会社ＪＰＸ総研が算出・公表する指数（以下「ＴＯＰＩＸ等」といいます。）の指数値及びＴＯＰＩＸ等に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。

広告掲載についてプライバシーポリシー運営会社免責事項