基本情報
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００
ファンド概要
- 運用会社
- ＳＢＩアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2019/09/26 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主としてＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ５００指数（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/11/20 | 純資産総額適用日 | 2024/11/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 30,303円 | 純資産総額 | 19,649.20億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.058％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.058％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/09/17 | 0円 |
| 2023/09/14 | 0円 |
| 2022/09/14 | 0円 |
| 2021/09/14 | 0円 |
| 2020/09/14 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/11/21 15:08 |  | 38,039.96円 (-312.38円) |  |
| TOPIX 24/11/21 15:08 | | 2,685.63円 (-12.66円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/11/21 15:22 | | 154.73-154.73 (-0.45%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,127億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 5,194億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,376億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,300億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,713億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 1,768億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 1,651億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 1,565億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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