基本情報
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
ファンド概要
- 運用会社
- 三井住友ＤＳアセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2001/01/31 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 27.37％ |
- 運用方針
- 日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとします。特定の投資スタイル等にとらわれない運用を行います。また、グローバルな視点で投資戦略の策定を行います。組入銘柄の選定は、ボトムアップ・アプローチで行います。株式組入比率は、高位を維持することを基本とします。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/02/03 | 純資産総額適用日 | 2026/02/03 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,691円 | 純資産総額 | 18.39億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.5％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.5％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2026/01/30 | 3,200円 |
| 2025/01/30 | 1,600円 |
| 2024/01/30 | 2,400円 |
| 2023/01/30 | 0円 |
| 2022/01/31 | 400円 |
| 2021/02/01 | 0円 |
| 2020/01/30 | 0円 |
| 2019/01/30 | 0円 |
| 2018/01/30 | 700円 |
| 2017/01/30 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/02/04 09:46 |  | 54,157.61円 (-563.05円) |  |
| TOPIX 26/02/04 09:46 | | 3,636.51円 (-9.33円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/02/04 09:59 |  | 156.02-156.03 (+0.17%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 12,101億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 8,642億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 6,847億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,897億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 5,793億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 4,797億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,506億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 3,147億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 2,023億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 1,994億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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