基本情報
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）（日興ファンドラップセレクトインデックス・シリーズ）
ファンド概要
- 運用会社
- 三井住友ＤＳアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2021/08/03 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- エマージング株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、実質組入外貨建資産について原則として米ドル売り円買いの為替取引を行うことにより、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。本投資信託は、投資一任口座の資金を運用するための専用の運用商品です。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/04 | 純資産総額適用日 | 2025/07/04 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 8,640円 | 純資産総額 | 10.71億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.18％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.18％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/07/31 | 0円 |
| 2023/07/31 | 0円 |
| 2022/08/01 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/04 15:45 |  | 39,810.88円 (+24.98円) |  |
| TOPIX 25/07/04 15:30 |  | 2,827.95円 (-1.04円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/05 05:39 | | 144.54-144.54 (-0.26%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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