基本情報
ＲＯＥ向上・日本厳選株式ファンド 収穫
ファンド概要
- 運用会社
- 三井住友ＤＳアセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2015/06/22 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 14.54％ |
- 運用方針
- ＲＯＥ向上・日本厳選株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の取引所に上場している株式の中から、ＲＯＥ（自己資本利益率）の向上と株主還元に積極的に取り組む企業を投資対象とします。ＲＯＥの向上と株主還元に加えて、売上高の成長と利益成長を併せて実現可能な企業を選定し、株式の流動性等を総合的に勘案して組入銘柄を決定します。マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/11/21 | 純資産総額適用日 | 2025/11/21 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,331円 | 純資産総額 | 53.25億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.55％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.55％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/08/27 | 1,434円 |
| 2025/02/27 | 751円 |
| 2024/08/27 | 266円 |
| 2024/02/27 | 1,273円 |
| 2023/08/28 | 2,219円 |
| 2023/02/27 | 253円 |
| 2022/08/29 | 0円 |
| 2022/02/28 | 0円 |
| 2021/08/27 | 376円 |
| 2021/03/01 | 2,424円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/11/25 15:45 |  | 48,659.52円 (+33.64円) |  |
| TOPIX 25/11/25 15:30 |  | 3,290.89円 (-6.84円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/11/25 18:38 | | 156.22-156.22 (-0.44%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 19,866億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 18,161億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 9,853億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 9,740億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 9,341億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 7,720億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 6,898億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,694億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 4,364億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 4,233億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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