基本情報
ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」
ファンド概要
- 運用会社
- 三井住友ＤＳアセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2004/11/26 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 24.12％ |
- 運用方針
- わが国の取引所に上場している株式（これに準ずるものを含みます。）の中から、割安と考える銘柄に投資することにより、信託財産の成長を目指します。個別銘柄の選定に当たっては、ＰＢＲ（株価純資産倍率）を基本指標とし、企業の財務指標（財務健全性、収益性、成長性等）、マクロ経済指標、委託会社の企業リサーチ情報等を十二分に活用し組入候補銘柄を決定します。組入銘柄の入替え、株式組入比率の調整は弾力的に行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/10/27 | 純資産総額適用日 | 2025/10/27 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 12,813円 | 純資産総額 | 5.05億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 1.9％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.9％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/11/25 | 3,090円 |
| 2023/11/27 | 4,520円 |
| 2022/11/25 | 1,090円 |
| 2021/11/25 | 2,420円 |
| 2020/11/25 | 180円 |
| 2019/11/25 | 90円 |
| 2018/11/26 | 0円 |
| 2017/11/27 | 2,160円 |
| 2016/11/25 | 0円 |
| 2015/11/25 | 660円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/10/28 14:40 |  | 50,167.34円 (-344.98円) |  |
| TOPIX 25/10/28 14:40 | | 3,287.52円 (-37.53円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/10/28 14:54 | | 151.95-151.96 (-0.60%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 8,747億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 7,456億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,984億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 4,749億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,716億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,371億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,422億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,112億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,882億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 1,605億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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