基本情報
朝日ライフクオンツ日本株オープン
ファンド概要
- 運用会社
- 朝日ライフアセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 1999/07/02 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 27.63％ |
- 運用方針
- 朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド受益証券を通じて、主として、東京証券取引所上場株式に投資します。クオンツモデルにより、魅力ある銘柄を業種分散などに配慮しながら銘柄選定を行います。株式の組入れにあたっては、フルインベストメントを基本とします。ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）をベンチマークとします。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/11/20 | 純資産総額適用日 | 2024/11/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 9,988円 | 純資産総額 | 31.69億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 2％ | 信託報酬(最高) | 1.2％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.2％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/06/24 | 2,760円 |
| 2023/06/22 | 2,105円 |
| 2022/06/22 | 0円 |
| 2021/06/22 | 1,900円 |
| 2020/06/22 | 0円 |
| 2019/06/24 | 0円 |
| 2018/06/22 | 460円 |
| 2017/06/22 | 0円 |
| 2016/06/22 | 0円 |
| 2015/06/22 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/11/21 15:06 |  | 38,013.91円 (-338.43円) |  |
| TOPIX 24/11/21 15:06 | | 2,684.24円 (-14.05円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/11/21 15:20 | | 154.64-154.65 (-0.51%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,127億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 5,194億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,376億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,300億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,713億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 1,768億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 1,651億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 1,565億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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