基本情報
ＡＬＡＭＣＯ日経平均ファンド にぃにぃＧｏ
ファンド概要
- 運用会社
- 朝日ライフアセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2000/11/30 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 29.54％ |
- 運用方針
- 朝日ライフ日経平均マザーファンドを通じて、国内の上場株式のうち、主として日経平均株価に採用されている銘柄に投資し、日経平均株価（日経２２５）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、２００銘柄以上に投資します。株式の組入比率はできるだけ高水準を保ちます。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/01/15 | 純資産総額適用日 | 2026/01/15 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,832円 | 純資産総額 | 39.58億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 2％ | 信託報酬(最高) | 0.5％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.5％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | インデックス型 |
| 分類３ | 日経225 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/11/17 | 3,200円 |
| 2024/11/15 | 2,000円 |
| 2023/11/15 | 1,500円 |
| 2022/11/15 | 0円 |
| 2021/11/15 | 1,900円 |
| 2020/11/16 | 835円 |
| 2019/11/15 | 860円 |
| 2018/11/15 | 65円 |
| 2017/11/15 | 1,600円 |
| 2016/11/15 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/01/16 15:45 |  | 53,936.17円 (-174.33円) |  |
| TOPIX 26/01/16 15:30 | | 3,658.68円 (-10.30円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/01/16 22:58 | | 158.03-158.03 (-0.39%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,649億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 3,792億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 2,992億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,999億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,868億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 1,755億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,433億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティＦ | 1,038億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 744億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 556億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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