基本情報
ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
ファンド概要
- 運用会社
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2012/11/30 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2026/10/05 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL5（年率リスク 30%超） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 2.92％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド（適格機関投資家専用）への投資を通じて、主としてサンパウロ証券取引所に上場している株式に投資します。また、短期金融資産マザーファンドにも投資します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/09/17 | 純資産総額適用日 | 2025/09/17 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 4,110円 | 純資産総額 | 28.62億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 1.21％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.21％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/09/05 | 10円 |
| 2025/08/05 | 10円 |
| 2025/07/07 | 10円 |
| 2025/06/05 | 10円 |
| 2025/05/07 | 10円 |
| 2025/04/07 | 10円 |
| 2025/03/05 | 10円 |
| 2025/02/05 | 10円 |
| 2025/01/06 | 10円 |
| 2024/12/05 | 10円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/09/18 15:45 |  | 45,303.43円 (+513.05円) |  |
| TOPIX 25/09/18 15:30 | | 3,158.87円 (+13.04円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/09/18 22:39 | | 148.18-148.18 (+0.87%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,480億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,427億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,956億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,075億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 2,293億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,135億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 2,016億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,798億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 1,623億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 1,233億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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