基本情報
ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年４回決算型） 桃源郷・年４
ファンド概要
- 運用会社
- ＵＢＳアセット・マネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2018/10/10 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2045/09/25 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 4.56％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ＵＢＳ（ＣＡＹ）ダイナミック・チャイナＡシェア・ファンド（Ｊ Ｃｌａｓｓ）およびＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）を通じて、構造変化を捉えて成長する企業が多く存在する中国本土（Ａ株）市場に投資を行います。中国Ａ株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行います。また、原則として、年４回の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/10/24 | 純資産総額適用日 | 2025/10/24 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,956円 | 純資産総額 | 14.12億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 1.13％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.13％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/09/25 | 250円 |
| 2025/06/25 | 0円 |
| 2025/03/25 | 0円 |
| 2024/12/25 | 300円 |
| 2024/09/25 | 0円 |
| 2024/06/25 | 100円 |
| 2024/03/25 | 0円 |
| 2023/12/25 | 0円 |
| 2023/09/25 | 50円 |
| 2023/06/26 | 100円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/10/24 15:45 |  | 49,299.65円 (+658.04円) |  |
| TOPIX 25/10/24 15:30 | | 3,269.45円 (+15.67円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/10/25 05:39 | | 152.88-152.88 (+0.23%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 8,747億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 7,456億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,984億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 4,749億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,716億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,371億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,422億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,112億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,882億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 1,605億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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