基本情報

ＵＢＳ原油先物ファンド

ファンド概要

運用会社: ＵＢＳアセット・マネジメント

ファンド分類	その他	設定日	2009/02/16
為替リスク	基本的に為替ヘッジなし	償還予定日	2027/12/06
RR分類	-	RL分類	-
分配方針（一般口）		分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	0.00％

運用方針: 世界の代表的商品市況を表すＵＢＳ　ＣＭＣＩ指数のＷＴＩ原油指数に価格が連動する上場投資信託証券を含む有価証券を中心に投資を行います。ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。ＵＢＳ　ＣＭＣＩ指数ＷＴＩ原油指数（円換算ベース）をベンチマークとします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2025/05/09	純資産総額適用日	2025/05/09
基準価額	18,444円	純資産総額	42.07億円

購入情報

販売手数料(最高)	3％	信託報酬(最高)	0.74％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	0.74％

協会分類

分類１	株式追加型
分類２	インデックス型
分類３	その他

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2024/12/05	0円
2023/12/05	0円
2022/12/05	0円
2021/12/06	0円
2020/12/07	0円
2019/12/05	0円
2018/12/05	0円
2017/12/05	0円
2016/12/05	0円
2015/12/07	0円

主要指標

日経平均株価 25/05/09 15:45		37,503.33円 (+574.70円)
TOPIX 25/05/09 15:30		2,733.49円 (+34.77円)
円相場(USD/JPY) 25/05/10 05:39		145.33-145.33 (-0.40%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ（年１回決算	2,561億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	1,926億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上	1,348億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場	1,313億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・	1,151億円
ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信	714億円
ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型	714億円
上場インデックスＦ２２５《上場２２５》	673億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＭＳＣＩジャパン気	513億円
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信	482億円

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