基本情報
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月分配型）
ファンド概要
- 運用会社
- 東京海上アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外債券型 | 設定日 | 2013/09/04 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2026/09/17 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１?２期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１?２期無分配） |
| 分配金利回り | 6.63％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。東京海上ストラテジック・トラスト- 東京海上Ｒｏｇｇｅグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド- トルコ・リラクラスを通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。また、東京海上マネーマザーファンドへも投資します。第３期以降、原則として、毎月の決算時に分配を行います。原資産通貨売り／トルコ・リラ買いの為替取引を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/09/12 | 純資産総額適用日 | 2025/09/12 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 905円 | 純資産総額 | 3.11億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 0.923％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.923％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/08/18 | 5円 |
| 2025/07/17 | 5円 |
| 2025/06/17 | 5円 |
| 2025/05/19 | 5円 |
| 2025/04/17 | 5円 |
| 2025/03/17 | 5円 |
| 2025/02/17 | 5円 |
| 2025/01/17 | 5円 |
| 2024/12/17 | 5円 |
| 2024/11/18 | 5円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/09/16 13:49 |  | 45,000.36円 (+232.24円) |  |
| TOPIX 25/09/16 13:49 | | 3,175.43円 (+14.94円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/09/16 14:03 |  | 147.03-147.04 (-0.22%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,480億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,427億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,956億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,075億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 2,293億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,135億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 2,016億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,798億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 1,623億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 1,233億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20250916140432046)