基本情報
東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
ファンド概要
- 運用会社
- 東京海上アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2018/09/12 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2044/07/07 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.86％ |
- 運用方針
- 東京海上・宇宙関連株式マザーファンドを通じて、日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資します。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行います。Ｖｏｙａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．ＬＬＣに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/01/31 | 純資産総額適用日 | 2025/01/31 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 23,385円 | 純資産総額 | 918.96億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.675％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.675％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/01/07 | 100円 |
| 2024/07/08 | 100円 |
| 2024/01/09 | 100円 |
| 2023/07/07 | 100円 |
| 2023/01/10 | 100円 |
| 2022/07/07 | 100円 |
| 2022/01/07 | 100円 |
| 2021/07/07 | 100円 |
| 2021/01/07 | 100円 |
| 2020/07/07 | 100円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/01/31 15:45 |  | 39,572.49円 (+58.52円) |  |
| TOPIX 25/01/31 15:30 | | 2,788.66円 (+6.73円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/02/01 06:39 | | 155.15-155.15 (+0.55%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,820億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,625億円 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデック | 1,002億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 847億円 |
| 楽天・プラス・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ | 573億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 465億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 452億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 395億円 |
| 東京海上・宇宙関連株式Ｆ（為替ヘッジなし | 358億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 331億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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