基本情報
東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型） 円奏会（年１回決算型）
ファンド概要
- 運用会社
- 東京海上アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内ハイブリッド型 | 設定日 | 2014/11/10 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 東京海上・円建て投資適格債券マザー、東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザー、ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンドを通じて、国内の複数の資産（債券、株式、ＲＥＩＴ）に分散投資します。各資産への配分比率は、日本債券７０％、日本株式１５％、日本ＲＥＩＴ１５％を基本とします。基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、株式とＲＥＩＴの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、短期金融資産を組入れます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/09/12 | 純資産総額適用日 | 2025/09/12 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,497円 | 純資産総額 | 968.28億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 1.5％ | 信託報酬(最高) | 0.84％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.84％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | バランス型 |
| 分類３ | バランス型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/07/23 | 0円 |
| 2024/07/23 | 0円 |
| 2023/07/24 | 0円 |
| 2022/07/25 | 0円 |
| 2021/07/26 | 0円 |
| 2020/07/27 | 0円 |
| 2019/07/23 | 0円 |
| 2018/07/23 | 0円 |
| 2017/07/24 | 0円 |
| 2016/07/25 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/09/16 13:49 |  | 45,002.62円 (+234.50円) |  |
| TOPIX 25/09/16 13:48 | | 3,175.51円 (+15.02円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/09/16 14:02 |  | 147.02-147.02 (-0.22%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,480億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,427億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,956億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,075億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 2,293億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,135億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 2,016億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,798億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 1,623億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 1,233億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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