基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

iシェアーズフランス国債7- 10年ETF(為替ヘッジあり)

ファンド概要

運用会社
  ブラックロック・ジャパン
ファンド分類 その他 設定日 2023/11/27
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 0.41%

運用方針
主として、残存期間が7年以上10年未満のフランスの国債への投資を通じて、FTSEフランス国債7- 10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。原則として、年4回の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/10/30 純資産総額適用日 2024/10/30
基準価額 197,149円 純資産総額 106.96億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.1%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0.1%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/10/11 900円
2024/07/11 1,100円
2024/04/11 1,000円
2024/01/11 200円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
24/10/30 15:15
up39,277.39円
(+373.71円)
チャート
TOPIX
24/10/30 15:00
up2,703.72円
(+21.70円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/10/31 05:53
up153.38-153.39
(+0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • ETF株マップ