基本情報

ｉシェアーズ高格付け日本円社債ＥＴＦ日本の社債

ファンド概要

運用会社: ブラックロック・ジャパン

ファンド分類	その他	設定日	2026/02/27
為替リスク	-	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	-
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）
分配金利回り	0.00％

運用方針: 日本円建ての社債を主な投資対象として、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。ＮＯＭＵＲＡ- ＢＰＩ事業債１- １１年をベンチマークとします。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回分配を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2026/03/12	純資産総額適用日	2026/03/12
基準価額	506,301円	純資産総額	29.77億円

購入情報

販売手数料(最高)	-	信託報酬(最高)	0.15％
販売手数料(最低)	-	信託報酬(最低)	0.15％

協会分類

分類１	-
分類２	-
分類３	-

基準価額の推移

該当データがありません。

分配実績（直近10回）

該当データがありません。

主要指標

日経平均株価 26/03/13 15:45		53,819.61円 (-633.35円)
TOPIX 26/03/13 15:30		3,629.03円 (-20.82円)
円相場(USD/JPY) 26/03/13 21:59		159.33-159.34 (+0.02%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上	32,271億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	15,354億円
ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ（年１回決算	14,250億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場	14,089億円
ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型	6,683億円
上場インデックスＦ２２５《上場２２５》	6,522億円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール	5,579億円
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信	5,042億円
ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信	3,361億円
ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ　ＥＴＦ	2,940億円

株マップファミリー

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