基本情報
ｉシェアーズ米国債０- ３ヶ月ＥＴＦ
ファンド概要
- 運用会社
- ブラックロック・ジャパン
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2024/01/17 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 主として、残存期間が３ヶ月未満の米国の短期国債への投資を通じて、ＦＴＳＥ米国債０- ３ヶ月インデックス（国内投信用、円ベース）の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/04/30 | 純資産総額適用日 | 2025/04/30 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 206,309円 | 純資産総額 | 136.45億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.14％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0.14％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/04/11 | 0円 |
| 2025/01/11 | 0円 |
| 2024/10/11 | 0円 |
| 2024/07/11 | 0円 |
| 2024/04/11 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/04/30 15:45 |  | 36,045.38円 (+205.39円) |  |
| TOPIX 25/04/30 15:30 | | 2,667.29円 (+16.68円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/01 07:15 | | 142.97-142.99 (+0.04%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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