基本情報
ｉシェアーズ米国政府系機関ジニーメイＭＢＳ ＥＴＦ（為替ヘッジあり）
ファンド概要
- 運用会社
- ブラックロック・ジャパン
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2022/01/13 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 3.46％ |
- 運用方針
- ＧＮＭＡパススルー証券に実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ＧＮＭＡインデックスＴＴＭ（為替ヘッジ有り、円ベース）の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．にＧＮＭＡパススルー証券の運用の指図に関する権限および有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/11/20 | 純資産総額適用日 | 2024/11/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 612,096円 | 純資産総額 | 13.01億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.125％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0.02％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/10/11 | 5,600円 |
| 2024/07/11 | 6,100円 |
| 2024/04/11 | 5,600円 |
| 2024/01/11 | 5,300円 |
| 2023/10/11 | 5,800円 |
| 2023/07/11 | 5,400円 |
| 2023/04/11 | 5,300円 |
| 2023/01/11 | 3,900円 |
| 2022/10/11 | 2,600円 |
| 2022/07/11 | 3,200円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/11/21 15:45 |  | 38,026.17円 (-326.17円) |  |
| TOPIX 24/11/21 15:30 | | 2,682.81円 (-15.48円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/11/21 21:51 | | 154.31-154.31 (-0.73%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,127億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 5,194億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,376億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,300億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,713億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 1,768億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 1,651億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 1,565億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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