基本情報
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2017/11/27 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.86％ |
- 運用方針
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をＦＴＳＥ ＪＰＸ Ｂｌｏｓｓｏｍ Ｊａｐａｎ Ｉｎｄｅｘの変動率に一致させることを目的として、ＦＴＳＥ ＪＰＸ Ｂｌｏｓｓｏｍ Ｊａｐａｎ Ｉｎｄｅｘに採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含む。）の株式に対する投資として運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/01/27 | 純資産総額適用日 | 2026/01/27 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 28,725円 | 純資産総額 | 60.29億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.13％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2026/01/08 | 273円 |
| 2025/07/08 | 267円 |
| 2025/01/08 | 227円 |
| 2024/07/08 | 328円 |
| 2024/01/08 | 189円 |
| 2023/07/08 | 204円 |
| 2023/01/08 | 149円 |
| 2022/07/08 | 158円 |
| 2022/01/08 | 577円 |
| 2021/07/08 | 84円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/01/28 15:45 |  | 53,358.71円 (+25.17円) |  |
| TOPIX 26/01/28 15:30 |  | 3,535.49円 (-28.10円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/01/29 03:03 | | 153.58-153.58 (+0.91%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,649億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 3,792億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 2,992億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,999億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,868億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 1,755億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,433億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティＦ | 1,038億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 744億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 556億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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