基本情報

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）未来の世界

ファンド概要

運用会社: アセットマネジメントＯｎｅ

ファンド分類	海外株式型	設定日	2016/09/30
為替リスク	基本的に為替ヘッジなし	償還予定日	2046/09/06
RR分類	-	RL分類	RL4（年率リスク 15%超、30%以下）
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	0.00％

運用方針: グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）に実質的に投資を行い、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。マザーファンドはモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクに一部の運用を委託します。原則として対円での為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2024/12/20	純資産総額適用日	2024/12/20
基準価額	46,118円	純資産総額	8,030.01億円

購入情報

販売手数料(最高)	3％	信託報酬(最高)	1.5％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	1.5％

協会分類

分類１	株式追加型
分類２	国際株式型
分類３	一般型

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2024/09/06	0円
2023/09/06	0円
2022/09/06	0円
2021/09/06	0円
2020/09/07	0円
2019/09/06	0円
2018/09/06	0円
2017/09/06	0円

主要指標

日経平均株価 24/12/20 15:45		38,701.90円 (-111.68円)
TOPIX 24/12/20 15:30		2,701.99円 (-11.84円)
円相場(USD/JPY) 24/12/21 06:39		156.42-156.42 (-0.64%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５	2,452億円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール	1,505億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連	590億円
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投	502億円
楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ	485億円
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《	469億円
グローバル・プロスペクティブＦ《イノベー	450億円
ニュートン・パワー・イノベーションＦ（為	396億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株	369億円
楽天・プラス・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ	329億円

株マップファミリー

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