基本情報
Ｏｎｅ ＥＴＦ高配当日本株
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2017/05/22 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 3.11％ |
- 運用方針
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ／ＪＰＸ配当貴族指数の変動率に一致させることを目的として、Ｓ＆Ｐ／ＪＰＸ配当貴族指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含む。）の株式に対する投資として運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/10/17 | 純資産総額適用日 | 2025/10/17 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 35,319円 | 純資産総額 | 686.28億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.28％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/10/08 | 567円 |
| 2025/04/08 | 550円 |
| 2024/10/08 | 533円 |
| 2024/04/08 | 491円 |
| 2023/10/08 | 410円 |
| 2023/04/08 | 382円 |
| 2022/10/08 | 344円 |
| 2022/04/08 | 342円 |
| 2021/10/08 | 311円 |
| 2021/04/08 | 360円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/10/17 15:45 |  | 47,582.15円 (-695.59円) |  |
| TOPIX 25/10/17 15:30 | | 3,170.44円 (-32.98円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/10/18 05:39 |  | 150.59-150.60 (+0.15%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 8,747億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 7,456億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,984億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 4,749億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,716億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,371億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,422億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,112億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,882億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 1,605億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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