基本情報
たわらノーロードフォーカスＡＩ
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2020/01/16 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- ＡＩ関連株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、国内外の金融商品取引所に上場する（上場予定を含みます。）ＡＩ関連企業の株式に実質的に投資します。マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。Ｓｏｌａｃｔｉｖｅ Ｇｌｏｂａｌ Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/27 | 純資産総額適用日 | 2025/06/27 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 29,584円 | 純資産総額 | 18.36億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.45％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.45％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/02/10 | 0円 |
| 2024/02/09 | 0円 |
| 2023/02/09 | 0円 |
| 2022/02/09 | 0円 |
| 2021/02/09 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/30 15:30 |  | 40,487.39円 (+336.60円) |  |
| TOPIX 25/06/30 15:30 | | 2,852.84円 (+12.30円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/30 15:49 |  | 143.98-143.98 (-0.47%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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