基本情報
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2017/05/22 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 2.12％ |
- 運用方針
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をＪＰＸ日経中小型株指数の変動率に一致させることを目的として、ＪＰＸ日経中小型株指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含む。）の株式に対する投資として運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/02/03 | 純資産総額適用日 | 2025/02/03 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 19,492円 | 純資産総額 | 50.40億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.5％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/01/08 | 207円 |
| 2024/07/08 | 220円 |
| 2024/01/08 | 128円 |
| 2023/07/08 | 198円 |
| 2023/01/08 | 125円 |
| 2022/07/08 | 208円 |
| 2022/01/08 | 19円 |
| 2021/07/08 | 350円 |
| 2021/01/08 | 48円 |
| 2020/07/08 | 147円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/02/04 10:39 |  | 39,151.59円 (+631.50円) |  |
| TOPIX 25/02/04 10:39 | | 2,754.66円 (+34.27円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/02/04 10:53 | | 155.10-155.11 (+0.15%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,820億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,625億円 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデック | 1,002億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 847億円 |
| 楽天・プラス・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ | 573億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 465億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 452億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 395億円 |
| 東京海上・宇宙関連株式Ｆ（為替ヘッジなし | 358億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 331億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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