基本情報
Ｏｎｅ ＥＴＦ南方中国Ａ株ＣＳＩ５００
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2019/06/24 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.23％ |
- 運用方針
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をＣＳＩスモールキャップ５００指数（円換算ベース）の変動率に一致させることを目的として、主として中国の金融商品取引所に上場している人民元建ての株式を主要投資対象とする上場投資信託証券への投資を通じて、ＣＳＩスモールキャップ５００指数に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用を行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/09/10 | 純資産総額適用日 | 2025/09/10 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 1,945円 | 純資産総額 | 31.51億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.24％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/07/08 | 24円 |
| 2024/07/08 | 0円 |
| 2023/07/08 | 0円 |
| 2022/07/08 | 0円 |
| 2021/07/08 | 0円 |
| 2020/07/08 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/09/10 |  | 43,837.67円 (---円) |  |
| TOPIX 25/09/10 | | 3,140.97円 (---円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/09/11 09:11 |  | 147.37-147.37 (-0.02%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,480億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,427億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,956億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,075億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 2,293億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,135億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 2,016億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,798億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 1,623億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 1,233億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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