基本情報
Ｏｎｅ ＥＴＦトピックス
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2015/09/04 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.78％ |
- 運用方針
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をＴＯＰＩＸの変動率に一致させることを目的として、ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含む。）の株式に対する投資として運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/01/30 | 純資産総額適用日 | 2026/01/30 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 362,794円 | 純資産総額 | 7,968.48億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.045％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0.025％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2026/01/08 | 3,230円 |
| 2025/07/08 | 3,530円 |
| 2025/01/08 | 2,990円 |
| 2024/07/08 | 2,940円 |
| 2024/01/08 | 2,460円 |
| 2023/07/08 | 2,740円 |
| 2023/01/08 | 2,320円 |
| 2022/07/08 | 2,650円 |
| 2022/01/08 | 1,980円 |
| 2021/07/08 | 1,690円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/01/30 15:45 |  | 53,322.85円 (-52.75円) |  |
| TOPIX 26/01/30 15:30 |  | 3,566.32円 (+21.02円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/01/31 06:39 | | 154.80-154.80 (+1.10%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 12,101億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 8,642億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 6,847億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,897億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 5,793億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 4,797億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,506億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 3,147億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 2,023億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 1,994億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20260201212437422)