基本情報
ＧＳ日本株・プラス（米ドルコース）
ファンド概要
- 運用会社
- ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2014/01/24 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 14.18％ |
- 運用方針
- 日本計量株式マザーファンドを通じて、国内の上場株式を主要投資対象とした運用を行うと同時に、円売り・米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求します。本ファンドおよびマザーファンドの運用をＧＳＡＭニューヨークに委託します。株式運用部分においては、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）との連動性を維持しながら、長期的にこれを上回る運用成果（プラスアルファ）をめざします。原則として、年４回の決算時に分配を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/12/20 | 純資産総額適用日 | 2024/12/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,211円 | 純資産総額 | 38.87億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 1.49％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.49％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/11/11 | 530円 |
| 2024/08/13 | 0円 |
| 2024/05/10 | 1,530円 |
| 2024/02/13 | 1,100円 |
| 2023/11/10 | 1,360円 |
| 2023/08/10 | 1,480円 |
| 2023/05/10 | 450円 |
| 2023/02/10 | 0円 |
| 2022/11/10 | 940円 |
| 2022/08/10 | 770円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/12/20 15:45 |  | 38,701.90円 (-111.68円) |  |
| TOPIX 24/12/20 15:30 | | 2,701.99円 (-11.84円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/12/21 06:39 | | 156.42-156.42 (-0.64%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 2,452億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 1,505億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連 | 590億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 502億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 485億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 469億円 |
| グローバル・プロスペクティブＦ《イノベー | 450億円 |
| ニュートン・パワー・イノベーションＦ（為 | 396億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 369億円 |
| 楽天・プラス・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ | 329億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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