基本情報
ＤＷＳロシア株式ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- ドイチェ・アセット・マネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2008/06/16 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2028/06/15 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- ＤＷＳロシア株式マザーファンドを通じて、ロシアの株式（準ずるものを含む）等に投資を行います。マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、ＤＷＳインベストメントＧｍｂＨに委託します。ＭＳＣＩロシア１０／４０（税引後配当込み、円換算ベース）を参考指数とします。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/05/12 | 純資産総額適用日 | 2025/05/12 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 2,216円 | 純資産総額 | 2.92億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 1.88％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.88％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/12/16 | 0円 |
| 2024/06/17 | 0円 |
| 2023/12/15 | 0円 |
| 2023/06/15 | 0円 |
| 2022/12/15 | 0円 |
| 2022/06/15 | 0円 |
| 2021/12/15 | 0円 |
| 2021/06/15 | 0円 |
| 2020/12/15 | 0円 |
| 2020/06/15 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/05/13 12:40 |  | 38,251.99円 (+607.73円) |  |
| TOPIX 25/05/13 12:40 | | 2,774.50円 (+32.42円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/13 12:53 |  | 147.78-147.79 (-0.37%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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