基本情報
ＤＷＳロシア株式ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- ドイチェ・アセット・マネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2008/06/16 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2028/06/15 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- ＤＷＳロシア株式マザーファンドを通じて、ロシアの株式（準ずるものを含む）等に投資を行います。マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、ＤＷＳインベストメントＧｍｂＨに委託します。ＭＳＣＩロシア１０／４０（税引後配当込み、円換算ベース）を参考指数とします。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/11/20 | 純資産総額適用日 | 2024/11/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 2,233円 | 純資産総額 | 2.94億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 1.88％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.88％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/06/17 | 0円 |
| 2023/12/15 | 0円 |
| 2023/06/15 | 0円 |
| 2022/12/15 | 0円 |
| 2022/06/15 | 0円 |
| 2021/12/15 | 0円 |
| 2021/06/15 | 0円 |
| 2020/12/15 | 0円 |
| 2020/06/15 | 0円 |
| 2019/12/16 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/11/21 15:21 |  | 38,004.55円 (-347.79円) |  |
| TOPIX 24/11/21 15:21 | | 2,682.19円 (-16.10円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/11/21 15:35 | | 154.76-154.76 (-0.43%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,127億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 5,194億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,376億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,300億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,713億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 1,768億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 1,651億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 1,565億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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