基本情報
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドＤコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）
ファンド概要
- 運用会社
- フィデリティ投信
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2023/03/29 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 21.16％ |
- 運用方針
- フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンドを通じて、主として世界（除く日本）の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。マザーファンドの運用にあたっては、ＦＩＡＭ ＬＬＣに、運用の指図に関する権限を委託します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/02/28 | 純資産総額適用日 | 2025/02/28 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,342円 | 純資産総額 | 1,952.76億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.495％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.495％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/02/20 | 400円 |
| 2025/01/20 | 400円 |
| 2024/12/20 | 400円 |
| 2024/11/20 | 400円 |
| 2024/10/21 | 400円 |
| 2024/09/20 | 200円 |
| 2024/08/20 | 300円 |
| 2024/07/22 | 400円 |
| 2024/06/20 | 400円 |
| 2024/05/20 | 400円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/03/03 15:45 |  | 37,785.47円 (+629.97円) |  |
| TOPIX 25/03/03 15:30 | | 2,729.56円 (+47.47円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/03/03 16:01 |  | 150.46-150.46 (-0.09%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 935億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 382億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国債券ＦＴＳＥ世界 | 313億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 246億円 |
| 日経２２５ノーロードオープン | 170億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティＦ | 160億円 |
| 東京海上・宇宙関連株式Ｆ（為替ヘッジなし | 153億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 150億円 |
| ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式Ｆ（年４回決算 | 118億円 |
| 楽天ＥＴＦ- 日経レバレッジ指数連動型《 | 108億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20250303160226369)