基本情報
ＮＺＡＭ上場投信ＤＡＸ（為替ヘッジあり）
ファンド概要
- 運用会社
- 農林中金全共連アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2023/09/21 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.43％ |
- 運用方針
- ＤＡＸインデックス・マザーファンドを通じて、ドイツの株式を主要投資対象とし、ＤＡＸ指数（配当込み、円ヘッジベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/01/31 | 純資産総額適用日 | 2025/01/31 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 253,752円 | 純資産総額 | 21.82億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.18％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/11/15 | 3,620円 |
| 2023/11/15 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/01/31 15:45 |  | 39,572.49円 (+58.52円) |  |
| TOPIX 25/01/31 15:30 | | 2,788.66円 (+6.73円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/02/01 06:39 | | 155.15-155.15 (+0.55%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,820億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,625億円 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデック | 1,002億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 847億円 |
| 楽天・プラス・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ | 573億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 465億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 452億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 395億円 |
| 東京海上・宇宙関連株式Ｆ（為替ヘッジなし | 358億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 331億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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