基本情報
ＮＺＡＭ上場投信ＮＹダウ３０（為替ヘッジあり）
ファンド概要
- 運用会社
- 農林中金全共連アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2023/09/21 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.96％ |
- 運用方針
- ＮＹダウ３０インデックス・マザーファンドを通じて、米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（配当込み、ＴＴＭ、円建て、円ヘッジ）に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/12/02 | 純資産総額適用日 | 2024/12/02 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 241,480円 | 純資産総額 | 47.57億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.25％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/10/15 | 2,230円 |
| 2024/04/15 | 1,160円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/12/03 15:45 |  | 39,248.86円 (+735.84円) |  |
| TOPIX 24/12/03 15:30 | | 2,753.58円 (+38.86円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/12/04 03:11 |  | 149.11-149.12 (-0.30%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 2,452億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 1,505億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連 | 590億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 502億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 485億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 469億円 |
| グローバル・プロスペクティブＦ《イノベー | 450億円 |
| ニュートン・パワー・イノベーションＦ（為 | 396億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 369億円 |
| 楽天・プラス・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ | 329億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20241204031259549)