基本情報
ＮＺＡＭ上場投信Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり）
ファンド概要
- 運用会社
- 農林中金全共連アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2023/09/21 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.85％ |
- 運用方針
- Ｓ＆Ｐ５００インデックス・マザーファンドを通じて、米国の株式を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ５００指数（配当込み、ＴＴＭ、円建て、円ヘッジ）に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/05/02 | 純資産総額適用日 | 2025/05/02 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 233,630円 | 純資産総額 | 119.38億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.07％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/04/15 | 990円 |
| 2024/10/15 | 1,380円 |
| 2024/04/15 | 1,180円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/05/02 15:45 |  | 36,830.69円 (+378.39円) |  |
| TOPIX 25/05/02 15:30 | | 2,687.78円 (+8.34円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/03 05:39 |  | 144.99-144.99 (-0.19%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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